公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-28

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23,804.34万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币 43.00元/股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号
《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募 集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机 构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储五方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”） 募集资金净额低于《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发 行A股股票并在科创板上市募集说明书》中拟投入募集资金金额，为保障募 集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情 况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分 公司将通过自筹资金或其他方式解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61

2 国际标准创新药产业 100,000.00 60,672.00 60,672.00
化项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹部分资金先行 投入，截至 2025年4月18 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 23,606.38万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具 体情况如下：

单位：万元

调整后募集资 已用自筹资金

序号 募投项目名称 金计划投入金 预先……
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