公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对迪哲医药使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募 集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向
特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集 资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募 集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储五方监管协议》。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募集资金专户存储监管协议 的公告》（公告编号：2025-13）。

3、募集资金投资计划及使用情况

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书》中拟投入募集资金 金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整， 不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61

2 国际标准创新药产业化 100,000.00 60,672.00 60,672.00
项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61

（四）投资方式

1、投资品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性
高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资……
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