公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-26
迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提
供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）于2025 年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴出资和提 供借款。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事 项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集 资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募
集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储五方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市募集说明书》中拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项 目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金 或其他方式解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61

2 国际标准创新药产业化 100,000.00 60,672.00 60,672.00
项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61

三、公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的情况

公司募投项目“国际标准创新药产业化项目”的实施主体为公司全资二级子 公司迪哲（无锡）医药有限公司（以下简称“迪哲无锡”）。为顺利推进公司募 投项目建设，公司拟向全资子公司迪哲（上海）医药有限公司（以下简称“迪哲 上海”）出资40,000.00万元，资金来源于本次发行募集资金，作为迪哲上海实缴 的注册资本和资本公积。本次出资完成后，迪哲上海实收资本为5000.00万元， 公司对迪哲上海的持股比例仍为100%。其后，迪哲上海拟进一步向迪哲无锡实 缴出资40,000.00万元，资金来源于公司向迪哲上海出资的本次发行募集资金， 作为迪哲无锡实缴的注册资本和资本公积。本次实缴出资完成后，迪哲无锡实 收资本为30,000.00万元，迪哲上海对迪哲无锡的持股比例仍为100%。

公司拟使用募集资金一次或分次逐步向实施主体迪哲无锡提供人民币 20,672.00万元的无息借款以实施募投项目。借……
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