公告日期：2025-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-29
迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本
型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期
存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。

投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前
提下，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）
拟使用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有
效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开了第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的
核查意见。

特别风险提示：尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其
投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投
资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募集资金专户存储监管协议
的公告》（公告编号：2025-13）。

3、募集资金投资计划及使用情况

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书》中拟投入募集资金 金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整， 不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额

1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。