公告日期：2025-04-30

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-007

湖南南新制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“南新制药”）对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发
行 费 用 共 计人 民币 87,617,700.00 元后 ，实 际募 集资 金净额 为 人民币
1,135,282,300.00 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 847,535,759.69 元（包含
暂时用于补充流动资金的募集资金 100,000,000.00 元），收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 51,001,268.12 元，现金管理余额 0 元，募集资金专户实际余额 338,747,808.43 元。

明细见下表：

项目 金额

募集资金总额 1,222,900,000.00

减：发行有关费用 87,617,700.00

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 847,535,759.69

其中：创新药研发项目 181,683,431.49

营销渠道建设 975,000.00

补充流动资金项目 140,000,000.00

闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

“NX-2016”等5个项目 7,877,328.20

超募资金永久补充流动资金 417,000,000.00

减：现金管理 -

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 51,001,268.12

截至2024年12月31日募集资金专户余额 338,747,808.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理……
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