公告日期：2025-04-22

国元证券股份有限公司

关于张家港广大特材股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，发行价格为人民币每股 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 63,953.76
万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2020〕5-4 号）”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 A 股股票 4,944.00 万股，发行价格为人民币每股 26.56 元，公司共募集资金总额为人民币 131,312.64 万元，扣除发行费用人民币 2,575.63 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币
128,737.01 万元。上述募集资金于 2021 年 7 月 5 日到位，并经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2021〕5-6 号）”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，广大特材首次公开发行股票募集资金使用明细如
下表：

单位：万元

项 目 序 号 金 额

募集资金净额 A 63,953.76

项目投入 B1 48,832.94

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 332.88

永久补流［注］ B3 608.40

项目投入 C1 1,640.69

本期发生额 利息收入净额 C2 16.58

永久补流 C3 -

项目投入 D1=B1+C1 50,473.63

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 349.46

永久补流 D3=B3+C3 608.4

应结余募集资金 ……
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