公告日期：2025-11-18

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生益电子股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25013700015 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25013700015号
生益电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）董事会编制的截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

生益电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是对生益电子董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合生益电子实际情况，实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

生益电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40
万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，
发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币 197,493.8921 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 19 日全部到位，该募集资金已
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》
（华兴验字【2021】21000250047 号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及 保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截止日金额 注销日期

中国建设银行 440501776108 募 集 资 金 2023 年 11 月
股份有限公司 09987777 专户 718,110,077.48 14 日

东莞万江支行

交通银行股份 483007611013 募 集 资 金 2022 年 6 月
有限公司东莞 000154770 专户 104,232,887.50 29 日

分行

中信银行股份 811090101430 募 集 资 金 2024 年 7 月
有限公司东莞 1254600 专户 333,351,879.93 26 日

新城支行

中国工商银行 201002132920 募 集 资 金 2021 年 12 月
股份有限公司 0666688 专户 199,488,779.91 28 日

东莞分行

广发银行股份 955088168668 募 集 资 金

有限公司东莞 1688869 专户 637,865,373.76 175,275,500.67
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