公告日期：2025-04-26

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-007
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,006,860,210.08 元。同时，

公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 5,934,402.59 元。具体情况如下：

项目 金额（人民币元）

2019 年 12 月 31 日募集资金总额 1,060,720,810.92

减：已支付全部发行费用（不含税） 82,809,737.44

减：累计投入募投项目金额 838,160,111.50

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,882,622.68

募集资金直接投入金额 811,277,488.82

减：手续费 16,285.26

减：购买理财 45,000,000.00

减：超募资金永久补充流动资金 130,000,000.00

加：利息收入及理财收益 79,899,824.45

减：节余募集资金永久补充流动资金 38,700,098.58

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 5,934,402.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 2 月 22 日，公司及上海八亿时空先进
材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海……
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