4月16日晚,万德斯(SH688178,股价18.52元,市值15.77亿元)披露,此前,公司的参股公司万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司(以下简称曹妃甸万德斯)向汇丰银行申请了综合授信,额度不超过2亿元,并由曹妃甸万德斯控股股东东江环保(SZ002672,股价3.84元,市值42.44亿元)为上述贷款中的1.6亿元提供连带责任担保。
为了保障项目推进与主合同项下1.6亿元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还,万德斯与东江环保协商一致,以持有曹妃甸万德斯的股权比例为限,向东江环保提供因其承担1.6亿元债务的16%部分所对应的本金、利息、罚息、违约金等对应的担保责任的质押反担保,质押反担保标的为公司持有曹妃甸万德斯的16%股权。
近日,万德斯收到东江环保电子函件,要求公司根据双方签署的《股权质押合同》于收到函件的10日内向其支付约1777.56万元,承担反担保责任。
财报显示,截至2024年9月底,万德斯货币资金余额为7681.82万元。
4月17日,《每日经济新闻》记者致电万德斯,工作人员表示,公司还购买了一些理财产品,对应资金不计入货币资金科目,此次事项不会造成太大的影响。
被要求承担反担保责任
据公告,万德斯持有曹妃甸万德斯16%股权。2022年1月13日,万德斯召开公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》。
曹妃甸万德斯共计提取贷款约1.47亿元,已归还贷款3653.94万元,贷款本金余额约1.1亿元。
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势,曹妃甸万德斯投产后废物废料收运情况不达预期,处置价格持续下降,生产经营资金周转困难,无法按期偿还汇丰银行相关款项。东江环保已向汇丰银行履行担保代偿责任1.11亿元(其中贷款本金1.1亿元、利息74.68万元)。
基于前述情况,东江环保要求万德斯承担反担保责任,向其支付1777.56万元。
资料显示,曹妃甸万德斯成立于2013年,经营范围包括:环保咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备制造等。
将就质权行使与东江环保协商
目前,曹妃甸万德斯由东江环保持股80%,万德斯持股16%,观拓科技(河北)有限公司持股4%。
2024年、2025年1—3月,曹妃甸万德斯分别实现营业收入3168.49万元、796.47万元,净利润分别为-2224.85万元、-628.68万元,报告期末的资产净额为6646.05万元、6028.48万元。
截至目前,万德斯对外担保的总额为5.15亿元,占公司2023年度经审计净资产和总资产的比例分别为46.38%和23.53%;其中,公司为控股子公司提供的担保总额为4.89亿元,占公司2023年度经审计净资产和总资产的比例分别为44.08%和22.36%。万德斯无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
前述工作人员表示,这其中很多都是为子公司的项目贷款提供的担保,具体可以关注后续披露的年报中关于担保部分的内容。
在公告中,万德斯表示,若公司选择向东江环保支付相应款项,在一定程度上将占用公司现阶段现金流,不会对公司的正常经营产生重大影响。若公司选择不向东江环保支付相应款项,东江环保可行使质权,质权实现后,如有余额归公司所有;如有不足,公司无需另行承担责任。考虑到曹妃甸万德斯处于亏损状态,公司将就质权行使与东江环保进行协商。
若万德斯履行担保责任,将形成对曹妃甸万德斯的应收债权。因此,万德斯称,将向曹妃甸万德斯积极追偿,存在资金无法收回的风险。若未来涉及诉讼,公司将积极做好应诉准备。
此外,记者还致电了东江环保,但电话未获接通。