公告日期：2025-04-04

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司

使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资

项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技使用部分超募资金、募集资金累计利息收入形成的节余资金（以下简称“节余资金”）和自有资金新建募集资金投资项目事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 16,666,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金总额为人民 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到
位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，募集资金投资项目及募集资金使用原计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金投资额

1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00

2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00

3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00

4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99

合计 132,618.55 130,156.99

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 436,812.68 万元，超募资金金额为306,655.69万元。

2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 31 日，公司分别召开第一届董事会第十八
次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 102,200.63 万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”。
2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 14,000 万元，调减为人民币 7,300 万元，调减的金额 6,700 万元中，4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400 万元用于新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 75,000 万元，调整为人民币 79,300 万元；同意使用超募资金 61,105.62 万……
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