公告日期：2025-04-26

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-022
西安炬光科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次
募集资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全
部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12 月 23
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 409,537,239.30
元，累计使用募集资金总额人民币 1,270,529,404.59 元。尚未使用募集资金余额人民币 362,118,148.50 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币43,210,587.99 元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结
合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本公司已于 2021
年 12 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分
行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、
北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》；2023 年 9
月 18 日，与炬光（合肥）光电有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、
中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

北京银行西安丈八北路支行 20000025315100065805054 20,959.55

交通银行股份有限公司西安城东 611301034013001618852 账户已
支行 - 注销

兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158282

营业部 106,869,510.69

兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158531

营业……
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