公告日期：2025-04-30

国信证券股份有限公司

关于埃夫特智能机器人股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海证券交易所：

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”，原名称为“埃夫特智能装备股份有限公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的要求，对埃夫特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号），埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行价格 6.35 元/股，募集资金总额 82,833.74 万元，扣除发行费用后募集资金净额 72,589.49 万元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 9
日出具了“容诚验字[2020]241Z0003 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司实际使用募集资金金额为人民币 10,140.54 万元，收到募集资金
现金管理收益和利息收入扣除手续费净额为人民币 400.43 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，累计已使用募集资金金额为人民币 54,700.18 万元，累计收到募集资金现金管
理收益和利息收入扣减手续费净额为人民币 4,456.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 0。公司募集资金专户余额为人民币 22,558.96 万元（含募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目 金额（万元）

实际收到的募集资金金额 82,833.74

减：券商含税承销佣金及保荐费 5,970.02

收到募集资金净额 76,863.72

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 5,658.72

减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 2,438.67

减：支付含税发行费用的金额 1,622.13

减：投入募集资金项目的金额 49,041.46

减：补充流动资金的金额 -

减：2024 年 12 月 31 日用于现金管理金额 -

加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 4,456.22

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 22,558.96

注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业……
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