公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字
[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目
65,613,488.98 元；（2）公司将“汽车智能装备产业化升级建设项目”结余募集资金53,539,885.05 元永久补充流动资金；（3）公司将前期暂时补充流动资金的200,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户；并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元；（4）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 1,046,328.16 元；（5）收到利用闲置资金进行现金管理收益 2,946,977.53 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 206,212,484.79 元；
具体明细如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00

减：支付中介机构等相关发行费用 21,478,066.04

实际募集资金净额 1,477,063,183.96

减：直接投入募集资金投资项目 660,489,921.65

募集资金永久补充流动资金 390,000,000.00

项目结项结余资金永久补充流动资金 53,539,885.05

募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00

加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净 24,228,882.99
额

收到利用闲置资金进行现金管理收益 8,950,224.54

募集资金专户余额 206,212,484.79

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原 则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司分别和招商银行股份
有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司……
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