公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行
人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23
元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公
司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支
付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
2,174,271,161.36 元，支付发行费用人民币 18,400,286.26 元，补充流动资金
100,000,000.00 元，其他手续费人民币 37,564.07 元，其他划转 28,470.24 元，募
集资金存放产生利息收入共计 110,334,713.39 元，募集资金账户余额为人民币367,239,075.97 元。

1、首次公开发行股票募集资金

单位：元

项目 金额

2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46

减：募集资金投入金额 1,765,043,519.46

减：发行费用 16,716,871.84

减：手续费 31,526.26

减：其他划转 28,470.24

加：利息收入 93,359,393.70

2024年12月31日余额 ……
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