公告日期：2025-04-19

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-011
优刻得科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54
元，本公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，
扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

2、定向增发募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
2,174,271,161.36 元，支付发行费用人民币 18,400,286.26 元，补充流动资金
100,000,000.00 元，其他手续费人民币 37,564.07 元，其他划转 28,470.24 元，
募集资金存放产生利息收入共计 110,334,713.39 元，募集资金账户余额为人民币 367,239,075.97 元。
1、首次发行

项目 金额（元）

2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46

减：募集资金投入金额 1,765,043,519.46

减：发行费用 16,716,871.84

减：手续费 31,526.26

减：其他划转 28,470.24

加：利息收入 93,359,393.70

2024年12月31日余额 168,180,868.36

2、定向增发

项目 ……
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