公告日期：2025-01-27

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,681.67万元后，实际募集资金净额为人民币 250,251.13万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并与本保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 募集资金累计
资总额 投入金额

1 集成电路生产测试项目 132,100.22 130,800.22 54,290.54

2 研发中心建设项目 67,921.60 67,921.60 67,921.60

3 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00

合计 250,021.82 248,721.82 172,212.14

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。公司拟新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”，在该项目实施期间，同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因及操作
（一）使用自筹资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
公司严格按照规定使用募集资金，但在实际操作中，相关人员的社会保险、住房公积金等薪酬费用无法独立于其他员工单独支付。此外，公司日常经营中，原材料、封装测试服务、房屋租赁及物业服务等的采购难以按照研发用途和非研发用途进行拆分付款。为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障新增募投项目的顺利推进，公司及子公司（新增募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金从一般结算账户支付募投项目相关款项，后续按月统计归集以自筹资金支付的募投项目款项金额，履行内部审批程序后于每月第十五个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上一自然月自筹资金已支付的款项。

（二）公司使用自筹资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司相关业务部门按照募投项目投入情况按月制作统计汇总表，对上个月公司募投项目支出明细进行归集，经相关业务部门……
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