公告日期：2025-11-15

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-051
陕西莱特光电材料股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)40,243,759股，发行价格为每股人民币 22.05元，实际募集资金金额为人民币887,374,885.95元，扣除发行费用人民币82,442,472.86元后，募集资金净额为人民币804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月15日出具了中汇会验[2022]0798号《验资报告》。

根据上海证券交易所《关于免收2022年度相关费用的通知》(上证发[2022]40号)文件，上海证券交易所免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币195,489.43元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为805,127,902.53元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下（单位：元）：

开户银行 银行账号/理财产品 初始存放金额 存储余额 备注

上海浦东发展银行股 7201007880120000 337,374,885.95 19,050,628.09 募集资金专
份有限公司西安分行 5473 户

营业部 结构性存款 - 200,000,000.00 理财专户

招商银行股份有限公 募集资金专
司陕西自贸试验区西 129905111110330 50,000,000.00 1,559,214.70 户

安高新科技支行

中信银行西安分行营 8111701012500679 50,000,000.00 10,513,422.71 募集资金专
业部 037 户

北京银行股份有限公 2000002939340007 50,000,000.00 7,817.63 募集资金专
司西安分行营业部 6393720 户

中国建设银行股份有 6105011120630000 募集资金专
限公司西安软件新城 0190 400,000,000.00 - 户，已注销

支行

合 计 - 887,374,885.95 231,131,083.13 -

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为805,127,902.53元。按照募集资金用途，计划用于“OLED终端材料研发及产业化项目”及补充流动资金，项目投资总额为805,127,902.53元。

截至2025年9月30日，实际已投入资金602,886,971.95元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1.项目实施期限调整

公司募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”原定建设期为3年，计划于2023年年底达到预定可使用状态。公司于2023年12月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将其建设期延长至2024年12月。延期原因主要系该募投项目在实施过程中，受……
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