公告日期：2025-04-11

中信建投证券股份有限公司

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度募集资金的存放与
使用情况的专项核查报告

作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对长盈通首次公开发行股票募集资金2024年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 11 日签发的证监许可
[2022]2346 号文《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,353.3544 万股，每股发行价格为人民币 35.67 元，股款以人民币缴足，计人民币 839,441,514.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（不含增值税）共计人民币84,208,667.01 元后，净募集资金共计人民币 755,232,847.47 元，上述资金于 2022年 12 月 5 日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“众环验字（2022）0110087 号”《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 839,441,514.48

减：发行费用总额 84,208,667.01

募集资金净额 755,232,847.47

加：自有资金账户支付的发行费用 25,123,383.74

2022 年 12 月 5 日收到的募集资金净额 780,356,231.21

减：募集资金累计使用金额 697,143,904.18

项目 金额

其中：购买银行及券商理财总额 225,000,000.00

购买大额存单 45,000,000.00

补充流动资金总额 200,000,000.00

募投项目支出金额（含置换预先投入募投项目的金额） 180,992,218.55

支付的发行有关的直接相关费用（含置换发行费用的金额） 25,151,685.63

使用超募资金回购股份注1 21,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 30,222,700.00

减：大额存单提前垫付利息注2 7,865,930.55

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 105,569,096.48

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金转入回购……
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