公告日期：2025-05-10

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-020
深圳清溢光电股份有限公司

关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清
溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 48,000,000 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,009,433.95 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-20 号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况

（一）募集资金专户开立的审议程序

公司于2023年12月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司拟设立向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金专项账户并签署监管协议，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息
披露义务。

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司佛山清溢光电有限公司（以下简称“佛山清溢光电”）与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、控股子公司佛山清溢微电子有限公司（以下简称“佛山清溢微”）与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（上述银行合称“开户银行”）、中信证券股份有限公司、签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议对公司、全资子公司、控股子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户账号

高精度掩膜版生产基

深圳清溢光

地建设项目一期、高端 中国银行深圳软件园

电股份有限 745879793773

半导体掩膜版生产基 支行

公司

地建设项目一期

佛山清溢光 高精度掩膜版生产基 中国银行深圳软件园

766679801722

电有限公司 地建设项目一期 支行

佛山清溢微

高端半导体掩膜版生 中国建设银行股份有 4405016672960000215
电子有限公

产基地建设项目一期 限公司佛山丹灶支行 4

司

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）及中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、按照相关监管、……
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