公告日期：2025-10-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对近岸蛋白使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸
蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）17,543,860 股，每股发行价格为人民币 106.19 元，募集资金总额为人民币186,298.25 万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币 174,219.58 万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 26 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 26 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0058 号）。募集资金到账后，公司已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2022年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司本次发行的募集资金拟投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟用本次募集资

金投入金额

1 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 80,545.53 80,545.53

2 研发中心建设项目 52,385.28 52,385.28

3 补充流动资金 17,069.19 17,069.19

合计 150,000.00 150,000.00

公司本次发行的募集资金净额为人民币 174,219.58 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，超募资金为人民币 24,219.58万元。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：募投项目累计投入
募集资金人民币 42,908.63 万元，累计收到利息收入 9,113.89 万元，支付相关银行手续费 0.66 万元，募集资金余额为 140,424.19 万元。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行……
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