公告日期：2026-01-31

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-012
转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）
编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2305 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”、“利扬芯片”）由东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,410 万股，发行价为每股人民币 15.72 元，共计募集资金 53,605.20 万元，
坐扣不含税承销费 3,984.34 万元后的募集资金为 49,620.86 万元，已由东莞证
券于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,526.61 万元后，公司本次募集资金净额为 47,094.26 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-104 号）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际
募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税）人民币 711.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,288.91 万元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，公司
相关募集资金专户情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注

中国银行股份有限公

693873847628 47,094.26 - 已注销
司东莞万江支行
中国建设银行股份有

44050177610800001824 - - 已注销
限公司东莞万江支行
上海浦东发展银行股

54010078801500001485 - - 已注销
份有限公司东莞分行
中国建设银行股份有

44050177610800001848 - - 已注销
限公司东莞万江支行

合计 47,094.26 -

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户
的存放情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注

中……
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