公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技 2021年度向特定对象发行股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），泰坦科技向特定对象
发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，募集资金总额为
人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”
《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2024 年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

明 细 金 额（万元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,752.46

明 细 金 额（万元）

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 483.09

（2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 15,000.00

小 计 15,483.09

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）直接投入募集投项目的资金 16,043.18

（2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000.00

（3）支付专户手续费支出等 0.37

小 计 31,043.55

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,192.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投 资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 7 月 10 日召开了公司第三
届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订 募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技 有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用 于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

截至 2022 年 8 月 26 日，公司、保荐机构与上海农村商业银行股份有限公司
徐汇支行、上……
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