公告日期：2025-04-25

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-018
上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/
股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位
情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了
“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

明 细 金 额（万元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,752.46

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 483.09

（2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 15,000.00

小 计 15,483.09

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）直接投入募投项目的资金 16,043.18

（2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000.00

（3）支付专户手续费支出等 0.37

小 计 31,043.55

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,192.00

注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护 投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 7 月 10 日召开
了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账 户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰 坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集 资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

截至 2022 年 8 月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称 “中信证券”）与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份 有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大 银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份 有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。