公告日期：2025-04-10

证券代码：688132 证券简称： 邦彦技术 公告编号：2025-009
邦彦技术股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022 〕第ZA90595号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2024 年度实际使用募集资金 10,209.49 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 18,194.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 1,099,065,972.88

减：发行费用 124,846,252.16

募集资金净额 974,219,720.72

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 347,642,000.00

减：投入募集资金项目的金额 217,145,835.62

减：手续费支出 22,984.45

加：利息收入 11,050,168.80

减：期末使用超募资金永久补充流动资金 139,239,357.06

减：项目结项后结余资金和调整后利息转入 64,279,859.76

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

减：期末使用超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣金 34,999,784.83
等交易费用）

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 181,940,067.80

其中：现金管理产品 181,340,067.80

募集资金专项账户存款余额 600,000.00

注1：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
注2：截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34,999,784.83元，实际股份回购累计已……
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