公告日期：2025-04-10

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-013
邦彦技术股份有限公司

关于使用自有资金垫付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2025年4月8
日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司
(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,805.6301万股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元，募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第ZA90595号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-044），公司首次公
开发行股票募集资金扣除发行费用后，截止2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金总投资额 募集资金投入金额 项目进展
号

1 融合通信产品技术升级项目 31,581.45 20,297.73 已结项

2 舰船通信产品技术升级项目 15,956.60 12,912.32 已结项

3 信息安全产品技术升级项目 20,778.45 17,645.25 已结项

4 研发中心建设项目 11,924.80 4,281.54 已变更

5 云PC系统与AI智能代理开发 19,498.42 1,341.97 研发中

平台项目

合计 99,739.72 56,478.81

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划 ，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

募集资金到位后，公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原 则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期 间，公司存在部分需使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金置换的 情形，主要原因如下：

（一）公司募投项目的支出包括人员薪酬（含人员工资、奖金、现金形式 发放的福利费）。公司人员薪酬支出通过基本存款账户统一支付。

（二）根据国家税务局对社会保险、税金等的缴纳要求，公司的社保费用 及各项税费按照主管税务机关、协议银行、公司签订的三方协议，通过协议银 行账户进行统一缴纳。公司所有员工住房公积金需通过公司账户一次进行缴纳 。

（三）公司募投项目的支出还包括购买水、电、天然气等燃料动力支出。 上述支出为相关单位根据公司总用量整体收取，由公司指定账户统一支付。

（四）遵循成本效益原则，公司各类材料根据生产经营用量统一采购。

（五）其他费用，如员工报销的差旅费、招待费、……
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