公告日期：2025-12-13

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

上海皓元医药股份有限公司申请 2026 年度综合授信

及为子公司提供担保的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、申请银行授信额度及担保事项

（一）授信基本情况

1、公司及子公司拟申请银行授信情况

为满足正常经营和发展需求，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）、子公司上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）及其子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟台皓元”）、子公司药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）及其子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）、子公司皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）、控股子公司重庆皓元生物制药有限公司（以下简称“重庆皓元”）拟向银行申请总额不超过 180,123.19 万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。2026 年申请的授信计划具体如下：

单位：万元

贷款银行 借款方 拟申请授信额度

皓元医药 8,000.00

皓元生物 8,000.00
中国银行

药源药物 1,000.00

烟台皓元 1,000.00

光大银行 皓元医药 10,000.00

皓元医药 20,000.00
招商银行

重庆皓元 1,000.00

皓元医药 10,000.00

南京银行 皓元生物 8,000.00

皓鸿生物 5,000.00

皓元医药 5,000.00
汇丰银行

香港皓元 300 万美元

皓元医药 8,000.00
中信银行

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