公告日期：2025-04-26

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-006
东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 》（ 证监许可 〔 2020〕2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资
金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已
经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19
日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 456,600,000.00

减：发行费用 49,508,571.90

二、募集资金净额 407,091,428.10

加：利息收入、理财收益扣除手续费后净额 29,628,433.15

其中：2024 年度金额 1,155,636.59

减：募集资金累计支出总额 158,996,301.75

项目 金额（元）

其中：2024 年度支出金额 22,791,678.30

三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 277,723,559.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中
国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招
商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平
安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785……
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