公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中国电器科学研究院股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“中国电研”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国电研 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经
中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民币 66,474,056.60
元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元，于 2019 年 10 月 31
日汇入公司在中国 工 商 银 行股 份有限 公司广州 广州大道支行开立的
（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61008086_A04 号验资报告。
（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计
人民币 45,757,170.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人
民币 682,910,695.40 元，其中补充流动资金人民币 248,301,600.00 元，投入项目资金人民币 434,609,095.40 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币 190,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 35,767,831.34 元。

（三）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计
人民币 49,729,811.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人
民币 712,845,619.97 元，其中补充流动资金人民币 248,301,600.00 元，投入项目资金人民币 464,544,019.97 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币 80,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 119,802,010.78 元。

单位：元 币种：人民币

项目 当期金额 累计金额

募集资金账户期初余额 35,767,831.34 873,025,943.40

减：支付部分发行费用 10,083,018.89

募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行 35,767,831.34 862,942,924.51
费用）

减：补充流动资金投入 248,301,600.00

减：购买现金管理产品 660,000,000.00 6,410,000,000.00

减：投入项目资金 ……
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