公告日期：2025-04-24

上海硅产业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-7
三、 募集资金使用情况对照表 1-2
上海硅产业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,038,399股，每股面值人民币1元，募集资金总额为 4,999,999,851.17 元 ，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币110,319,821.17元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目 金额（人民币元）

再融资募集资金专户年初金额 737,309,513.01

加：年初用于现金管理金额 1,200,000,000.00

再融资募集资金年初金额 1,937,309,513.01

减：本年度直接投入募投项目 426,609,315.51

用于现金管理金额 1,430,000,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 29,619,623.67

再融资募集资金专户期末余额 110,319,821.17

二、 募集资金管理情况

本公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日，本公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日，本公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

于2022年2月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海南京西路支行、上海银行股份有限公司嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年5月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）及招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年6月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与……
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