公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目，故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

资金来源是公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,119,801,236.67 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验（2022）7-35号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号 项目 投资总额（万元） 截至2024年期末累计投入

金额（万元）

1 流体设备及智能组装设备 75,683.62 21,448.38

生产建设项目

2 研发中心建设项目 16,078.01 6,092.66

3 信息化建设项目 6,294.97 1,081.21

4 补充流动资金项目 13,923.52 13,923.52

合计 111,980.12 42,545.78

注：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025

年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资……
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