公告日期：2025-04-22

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-011
上海卓然工程技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验
资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币412,527,988.88 元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ）审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023]
验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、
保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,168.41 万元，募集资
金专用账户余额为 13,819.50 万元（包括利息收入）。

（2）2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53 万元，全部用
于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 40,682.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用
完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度公司累计使用募集资金 29,126.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日
公司募集资金余额为 4,699.99 万元（包括利息收入），具体情况如下：

单位：万元

项 目 金额

2023 年 12 月 31 日余额 13,819.50

减：本年度已使用募集资金 29,126.67

其中：承诺投资项目已使用募集资金 29,126.67

加：累计利息收入扣除手续费金额 7.16

加：归还暂时补充流动资金 20,000.00

减：暂时补充流动资金
减：……
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