公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于 2025 年度上海卓然工程技术股份有限公司

对外担保额度预计的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定要求，对 2025 年度卓然股份向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司 2025 年度发展计划，2025年度预计公司及子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140 亿元的综合授信额度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110 亿元的担保额度；同时拟为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110 亿元的担保。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的
2025 年度对外担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；在授权期限内，担保额度可循环使用；如在额度生效期间有新增子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
上述预计的对外担保额度在自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会决议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓然（靖江）设备制造有限公司基本情况

1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司

2、成立日期：2006 年 7 月 4 日

3、注册地址：江苏省靖江市城西大道 509 号

4、法定代表人：张锦华

5、注册资本：13,800 万元

6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有 100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计）

资产总额 178,425.42

负债总额 85,098.00

资产净额 93,3……
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