公告日期：2025-04-29

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-027
华海清科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上
募集资金已于 2022 年 6 月 1 日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 364,427.12

减：发行费用（不含增值税） 15,436.60

募集资金净额 348,990.53

减：募投项目资金使用金额 104,185.42

其中：以前期间募投项目资金使用金额 86,928.72

本报告期募投项目资金使用金额 17,256.70

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 11,301.50

其中：以前期间募集资金理财收益、利息收入扣除手 9,613.11
续费净额

本报告期活期存款利息收入、手续费净额 518.96

本报告期募集资金理财收益 1,169.43

减：募集资金永久补充流动资金金额 148,979.51

其中：以前期间永久补充流动资金 74,979.51

本报告期永久补充流动资金 74,000.00

募集资金节余金额 107,127.09

其中：募集资金专户余额 57,127.09

闲置募集资金进行现金管理、投资余额 50,000.00

注：上述数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022 年 6 月 1 日，公司分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。