公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于华海清科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华海清科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上募集
资金已于 2022 年 6 月 1 日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 364,427.12

减：发行费用（不含增值税） 15,436.60

募集资金净额 348,990.53

减：募投项目资金使用金额 104,185.42

其中：以前期间募投项目资金使用金额 86,928.72

项目 金额

本报告期募投项目资金使用金额 17,256.70

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 11,301.50

其中：以前期间募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 9,613.11

本报告期活期存款利息收入、手续费净额 518.96

本报告期募集资金理财收益 1,169.43

减：集资金永久补充流动资金金额 148,979.51

其中：以前期间永久补充流动资金 74,979.51

其中：本报告期永久补充流动资金 74,000.00

募集资金节余金额 107,127.09

其中：募集资金专户余额 57,127.09

闲置募集资金进行现金管理、投资余额 50,000.00

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