公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中钢洛耐科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募
集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34
元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投证券于 2022 年 5 月
31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行股票实际到账金额为 1,072,459,905.66 元，截至 2024 年
12 月 31 日，募集资金余额为 772,090,759.25 元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,138,500,000.00

减：承销费（不含税） 66,040,094.34

实际募集资金到账金额 1,072,459,905.66

减：实际使用募集资金支付发行费用 10,423,966.16

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 7,944,358.51

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 87,849,833.87

减：募集资金投资项目累计支出 230,524,783.03

加：投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额 36,373,795.16

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 772,090,759.25

其中：账户活期金额 222,090,759.25

购买的未到期的结构性存款 550,000,000.00

注：上表中“实际使用募集资金支付发行费用”及“置换以自筹资金预先支付的发行费用”之和与“（一）实际募集资金金额、资金到位情况”中“减除其他发行费用”的差异，由实际缴纳印花税的尾差引起。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件……
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