公告日期：2025-05-23

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-042
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于 2025
年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025
年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,028.84 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定的要求。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）出具了鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象
定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03
元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董
事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资额

1 锂电池用高效单壁纳米导 江苏天奈科技股 79,356.48 60,000.00
电材料生产项目（一期） 份有限公司

2 补充流动资金 江苏天奈科技股 20,000.00 20,000.00
份有限公司

合计 / 99,356.48 80,000.00

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

扣除发行费用后，公司本次发行的募集资金净额为 787,116,308.19 元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投
入，截至 2025 年 5 月 12 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
3,901.95 万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投资 自筹资金预先 本次置换的募
额 投入金额 集资金金额

锂电池用高效单壁纳

米导电材料生产项目 79,356.48 ……
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