公告日期：2025-05-16

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-037
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管

协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天
奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 21,674,342 股，发行价格为每股人民币 36.91 元，共募集资金人民币 799,999,963.22 元，扣除不含税发行费用人民币 12,883,655.03 元，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕96 号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

经公司股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十八次
会议与第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）

开户人名称 开户银行名称 银行账号 募投项目

江苏天奈科技 江苏银行股份有限公

司镇江科技支行 70650188000281080

股份有限公司
江苏天奈科技 中国工商银行股份有

限公司镇江新区支行 1104060029200486641

股份有限公司 锂电池用高效

江苏天奈科技 交通银行股份有限公 单壁纳米导电
司镇江大港支行 381006710011000416630

股份有限公司 材料生产项目

江苏天奈科技 中国农业银行股份有 （一期）

限公司镇江新区支行 10320201040241447

股份有限公司
江苏天奈科技 中信银行股份有限公

司镇江新区支行 8110501011502691912

股份有限公司
江苏天奈科技 苏州银行股份有限公

司常熟支行 51892900001945 补充流动资金

股份有限公司

注：开户银行江苏银行股份有限公司镇江科技支行由其上级江苏银行股份有限公司镇江分行签署了《三方监管协议》；开户银行交通银行股份有限公司镇江大港支行由其上级交通银行股份有限公司镇江分行签署了《三方监管协议》；开户银行中信银行股份有限公司镇江新区支行由其上级中信银行股份有限公司镇江分行签署了《三方监管协议》。

三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股
份有限公司常熟支行（以下简称“乙方”），保荐机构中信证券（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。
《监管协议》主……
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