公告日期：2025-04-26

民生证券股份有限公司

关于广州思林杰科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”或“公司”）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思林杰拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目实施主 投资总额 拟以募集资金投入
号 体

1 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目 思林杰 26,659.19 26,659.19

2 研发中心建设项目 思林杰 16,069.47 16,069.47

序 项目名称 项目实施主 投资总额 拟以募集资金投入
号 体

3 补充运营资金 思林杰 13,000.00 13,000.00

合计 55,728.66 55,728.66

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全，且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高额不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。此次现金管理拟购买银行理财 8亿元（含本数）、非银行理财 0.5 亿元（含本数）。

（四）资金来源

此次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金及自有资金。以下为公司募集资金情况：

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格 65.65元/股，共募集资金 ……
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