公告日期：2025-04-30

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金情况

2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准，公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股(A 股)41,319,475 股，每股发行价格人民币87.18 元，募集资金总额人民币 3,602,231,830.50 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 317,677,388.48 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,284,554,442.02 元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2022年9月6日公司此次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》(毕马威华振验字第 2201281 号)。

(二) 募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。截至 2024 年
12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,818,699,671.28 元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

扣除发行费后的实际募集金额 3,314,396,423.12

减：以前年度已累计使用募集资金总额（注） 1,196,149,029.53

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,118,247,393.59

减：本年度使用的募集资金总额 326,141,457.94

尚未使用募集资金余额 1,792,105,935.65

加：2024 年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额 26,593,735.63

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,818,699,671.28

注：包含以前年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的存储，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，经 2020 年度董事会审议通过，公司制定了《深圳华大智造科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并于第一届董事会十六次会议审议通过了《募集资金管理制度》的修订。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(……
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