公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华大智造 2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）核准，公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）
41,319,475 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 87.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
3,602,231,830.50 元 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用 总 计 人 民 币
317,677,388.48 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,284,554,442.02
元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 9 月 6 日公司此
次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第2201281 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,818,699,671.28 元，具体情况
如下表：

单位：人民币元

项目 金额

扣除发行费后的实际募集金额 3,314,396,423.12

减：以前年度已累计使用募集资金总额（注） 1,196,149,029.53

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,118,247,393.59

减：本年度使用的募集资金总额 326,141,457.94

尚未使用募集资金余额 1,792,105,935.65

加：2024 年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额 26,593,735.63

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,818,699,671.28

注：包含以前年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的存储，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，经 2020 年度董事会审议通过，公司制定了《深圳华大智造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于第一届董事会十六次会议审议通过了《募集资金管理制度》的修订。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。