公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理

的核查意见

上海证券交易所:

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

为提高自有资金及募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高自有资金及募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金及最高额不超过人民币 17 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、公司部分暂时闲置的自有资金及募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1638 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48元后，实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为
2022 年 9 月 6 日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第 2201281 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》披露的募集资金用途，以及公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届
董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 华大智造智能制造及研发基地项目 154,520.04 126,437.19

2 基于半导体技术的基因测序仪及配套设备 19,787.44 19,787.44

试剂研发生产项目

3 华大智造研发中心项目 29,784.30 29,784.30

4 华大智造营销服务中心建设项目 29,627.10 29,627.10

5 华大智造信息化系统建设项目 12,148.50 12,148.50

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用情况详见《深圳华大智
造科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

（四）投资方式

1、自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置的自有资金主要……
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