公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛诺医疗 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019]1794 号文核准，公
司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为
306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资
本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）2024 年度使用金额情况及余额

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 8,699,160.44 元。截至报告期
末，公司累计收到募集资金利息收入 13,808,087.01 元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 8,108,773.30 元，公司已累计使用募集资金金额为321,293,636.24 元，募集资金账户余额 0.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、
中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额

中国建设银行天津滨海 已注销（注 1）
第一支行 12050183560100002065 2019/10/24 144,307,600.00

国建设银行天津滨海第 12050183560100002066 2019/10/24 22,675,800.00 已注销……
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