公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于上海安路信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 120,064.25 万元，其中超募资金 20,064.25 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15786 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司 2024 年度募集资金使用及结余情况
如下：

单位：万元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,346.59

加：2024 年度专户利息收入 140.43

2024 年度专户理财收益 560.84

2024 年度现金管理类投资产品到期赎回 162,116.00

减：募投项目本年支出 25,278.68

购买现金管理类投资产品（注 1） 127,816.00

用超募资金永久补充流动资金（注 2） 6,000.00

手续费支出 1.22

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,067.95

注 1：本期购买现金管理类投资产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 3：本核查意见中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法（以下简称“管理办法”）。

根据募集资金使用管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
五次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。