公告日期：2025-11-20

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源

公司及子公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，不超过募集资金总额的 45.93%。截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集
资金投资项目具体使用情况如下：

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时 2019 年 11 月 12 日

间

募集资金总额 152,416.22 万元

募集资金净额 145,024.66 万元

超募资金总额 □不适用

适用，4,024.66 万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用
（%） 状态时间

该项目已取消，
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线 不适用 已变更为白城、
项目 定陶、巨野、洮
南项目

白城市污水处理厂扩建工程项目 31.03 2024 年 3 月

菏泽市定陶区污水处理厂提标改造 74.51 2024 年 10 月

工程项目

巨野县污水处理厂提标改造工程项 73.26 2024 年 8 月

目

洮南市污水处理厂改造项目 37.05 2025 年 3 月

募集资金使用情 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备 87.71 2025 年 12 月

况 制造基地项目

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