公告日期：2025-11-20

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-068
三达膜环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过人民币 9 亿元（含本数）

安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不

投资种类

限于结构性存款、定期存款、大额存单等）

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第十次会议、独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）投资方式

产品名 受托方名称 预计年 预计收益金 有无结 是否构 资金
称 （如有） 产品类型 产品金额 化收益 额（如有） 产品期限 收益类型 构化安 成关联 来源
率（%） 排 交易

兴业银行股

大额存 份有限公司 银行理财 5,000 万元 1.10 4.67 万元 31 天 保本固定 无 否 自有
单 厦门杏林支 收益 资金
行

中国农业银 开放式人民币

现金理 行股份有限 银行理财 1,000 万元 1.57 16.18 万元 理财产品，无到 保本浮动 无 否 自有
财 公司厦门市 期日，本次持有 收益 资金
分行 236 天

结构性 中国农业银 银行理财 6,070 万元 0.80 1.86 万元 14 天 保本固定 无 否 自有

存款 行股份有限 收益 资金
公司厦门市

分行

兴业银行股

大额存 份有限公司 银行理财 9,000 万元 1.10 8.41 万元 31 天 保本固定 无 否……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。