公告日期：2025-11-20

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金总额 152,416.22 万元

募集资金净额 145,024.66 万元

募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日

前次用于临时补充流动资金的募集 2025 年 11 月 13 日归还 8,910.76 万元

资金归还日期及金额

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后
实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际收到募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0041 号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司募投项目累计使用募集资金为人民币70,029.84万元，公司募集资金余额为人民币 67,294.14 万元。具体情况如下：

发行名称 三达膜环境技术股份有限公司

募集资金余额 67,294.14 万元

募集资金投资金 已使用募集资金

募投项目名称 额（万元） 金额 项目进度

（万元）

无机陶瓷纳滤芯及其净水器 该项目已取消，已变更
生产线项目 50,000.00 6.08 为白城、定陶、巨野、
洮南项目

白城市污水处理厂扩建工程 6,146.27 1,907.34 该项目已结项

项目

菏泽市定陶区污水处理厂提 5,284.80 3,937.52 该项目已结项

标改造工程项目

巨野县污水处理厂提标改造 8,906.87 6,525.20 该项目已结项

工程项目

洮南市污水处理厂改造项目 4,577.83 1,696.20 该项目已结项

暂未明确变更后的募投项目 25,084.23 0.00 -

纳米过滤膜材料制备及成套 公司预计该项目生产
膜设备制造基……
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