公告日期：2025-03-15

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司洮南募投项目

结项并将结余募集资金专户监管的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票 并科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜募投项目“洮南市污水处理厂改 造项目”（以下简称“洮南募投项目”）结项并将结余募集资金专户监管事项进行 了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对 募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产

1 线项目 50,000.00 50,000.00

2 纳米过滤膜材料制备及成套膜设 36,000.00 36,000.00

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

备制造基地项目

特种分离膜及其成套设备的制备

3 与生产项目 30,000.00 30,000.00

4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 141,000.00 141,000.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“洮南市污水处理厂改造项目”，截至 2025
年 3 月 4 日，该项目已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目
具体使用及结余情况如下：

单位：万元

已签订合 利息及理财 预计募集
募集资金拟 募集资金实 同待支付 收益（扣除 资金结余
项目名称 投资总额 投资总额 际累计投入 金额 手续费） 金额
（A） 总额（B） （C） （D） （E=A-B-
C+D）

洮南市污水处 4,577.83 4,577.83 1,378.20 ……
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