公告日期：2025-04-30

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-016
申联生物医药（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了 2024 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行并
上市工作，首次公开发行价格为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00
元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截至 2019
年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402 号”验资报告审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 明细 金额

募集资金 募集资金总额 440,000,000.00

专项账户 减：承销及保荐费 26,000,000.00

项目 明细 金额

到位金额 募集资金专项账户到位金额 414,000,000.00

减：支付发行费用 13,825,000.00

以前年度 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81
使用情况 减：募集资金到位后使用募集资金总额 248,516,673.10
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 21,245,205.33

减：节余募集资金永久补充公司流动资金 80,416,216.44

2024 年度 减：募集资金到位后使用募集资金总额-动物灭活疫苗项目 22,264,227.00

使用情况 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 454,848.55

募集资金专项账户期末余额 10,305,395.53

其中：用于现金管理的期末余额 0

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”……
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