公告日期：2025-09-17

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-037
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于开立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
17,751,479 股，发行价格为 33.80 元/股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，
扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金净额为 590,938,660.21
元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。

二、本次募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开
设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，董事会批准设立募集资金专项账户用于存放公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，并授权总经理及其指定人员办理募集资金专项账户的开立等事宜。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司在中国银行吴江开发区支行、招商银行吴江支行分别开立了募
集资金专户。2025 年 9 月 15 日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募
集资金专户监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。

截至 2025 年 9 月 11 日，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

募投项目 开户主体 专户账号 开户银行 专户余额（元）

光学显示 苏州世华新 523582681569 中国银行吴江开发区支行 392,599,990.29
薄膜材料 材料科技股

扩产项目 份有限公司 512904023210000 招商银行吴江支行 200,000,000.00

合计 592,599,990.29

注 1：上表中合计金额 592,599,990.29 元与公司本次募集资金净额 590,938,660.21 元的
差异为与本次向特定对象发行股票直接相关的除保荐承销费用 7,399,999.91 元（不含税）外的其他发行费用。

注 2：因开户银行中国银行吴江开发区支行无签署《募集资金专户存储三方监管协议》
的权限，故由其上级分行中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行与公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要条款如下：
甲方：苏州世华新材料科技股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 （以下简称“乙
方”）

丙方：华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
523582681569，截至 2025 年 9 月 11 日，专户余额为 39,259.999029 万元。该专
户仅用于甲方光学显示薄膜材料扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元，开户日期为 / 年 / 月……
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