公告日期：2025-04-18

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-024
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金、使用首次公开发行股票募集资金不超过 2,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的核查意见。现就本次事项的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金
净额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W[2020]B097 号”《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，
已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W[2023]B042号”《验资报告》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理基本情况

（一） 投资目的

为提高公司募集资金和自有资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

（二） 投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三） 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四） 投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金、使用首次公开发行股票募集资金不超过2,000万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（五） 信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六） 现金管理收益的分配

1、募集资金

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

2、自有资金

公司使用的暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（七）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。